Co to jest oświadczenie rozliczeniowe i jak mogę go używać w mojej firmie?
Oświadczenie rozliczeniowe, lub po prostu oświadczenie, jest okresowym raportem, który firmy wysyłają do swoich klientów, który pokazuje ostatnie transakcje i saldo należne za dany okres czasu.
Normalnie, oświadczenia są wysyłane co miesiąc na koniec każdego cyklu rozliczeniowego. Jest to dokument najczęściej używany przez firmy obsługujące karty kredytowe, chociaż każda firma, która okresowo obciąża klientów, może go używać.
W zestawieniu rozliczeniowym, które firma wysyła do klienta, zwykle wyszczególnione są faktury, których klient jeszcze nie zapłacił, lub lista produktów lub usług, za które należy zapłacić.
Ponieważ zestawienie rozliczeniowe zawiera listę niezapłaconych faktur lub częściowo zapłaconych faktur, jest ono znacznie mniej szczegółowe niż faktura.
Wyciągi z rachunku mogą być również postrzegane jako faktura faktur, ponieważ są to okresowe faktury informujące klienta o niezapłaconych fakturach z przeszłości.
Wyciągi z rachunku zawierają adresy firmowe klienta i sprzedawcy, jak również numer wyciągu, datę i numer identyfikacyjny klienta (jeśli istnieje).
W treści wyciągu z rachunku znajduje się zazwyczaj pięć ważnych kolumn.
Są to:
- data wystawienia pierwotnej faktury
- rodzaj faktury
- numer faktury
- krótki opis dostarczonych produktów lub usług
- kwota pierwotnej faktury
- kwota, która została zapłacona za pierwotną fakturę
- pozostała kwota do zapłaty
.
Poza tym, Zestawienie faktur powinno zawierać termin płatności (np: saldo jest płatne za 30 dni).
Zawierać będzie również część do przelewu, z imieniem i nazwiskiem klienta, jego identyfikatorem, numerem wyciągu, datą, kwotą należności i kwotą w załączeniu.
Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą, która okresowo obciąża swoich klientów, powinieneś korzystać z billing statement. Zestawienie to będzie nie tylko przypomnieniem o niezapłaconych fakturach, ale także narzędziem do uzyskania ich pełnej zapłaty.
.