Breakout Definiție și exemplu

Ce este un Breakout?

Un breakout se referă la momentul în care prețul unui activ se deplasează deasupra unei zone de rezistență sau se deplasează sub o zonă de suport. Breakout-urile indică potențialul ca prețul să înceapă să evolueze în direcția breakout-ului. De exemplu, un breakout în sens ascendent dintr-un model grafic ar putea indica faptul că prețul va începe să aibă o tendință de creștere. Breakouts care au loc pe un volum mare (în raport cu volumul normal) arată o convingere mai mare, ceea ce înseamnă că este mai probabil ca prețul să aibă o tendință în acea direcție.

Ce vă spune un Breakout?

Un breakout apare deoarece prețul a fost conținut sub un nivel de rezistență sau deasupra unui nivel de suport, potențial pentru o perioadă de timp. Nivelul de rezistență sau de suport devine o linie în nisip pe care mulți traderi o folosesc pentru a stabili punctele de intrare sau nivelurile de stop loss. Atunci când prețul sparge nivelul de suport sau de rezistență, comercianții care așteptau breakout-ul intră în joc, iar cei care nu doreau ca prețul să spargă breakout-ul ies din pozițiile lor pentru a evita pierderi mai mari.

Acest avânt de activitate va determina adesea creșterea volumului, ceea ce arată că o mulțime de comercianți au fost interesați de nivelul de breakout. Volumul mai mare decât media ajută la confirmarea breakout-ului. Dacă există un volum mic la breakout, este posibil ca nivelul să nu fi fost semnificativ pentru o mulțime de traderi, sau nu s-au simțit suficient de mulți traderi convinși să plaseze o tranzacție în apropierea nivelului încă. Aceste breakout-uri cu volum scăzut au mai multe șanse să eșueze. În cazul unui breakout ascendent, dacă acesta eșuează, prețul va cădea din nou sub rezistență. În cazul unui breakout descendent, deseori numit „breakdown”, dacă eșuează, prețul va reveni peste nivelul de suport sub care s-a rupt.

Breakout-urile sunt în mod obișnuit asociate cu intervale sau cu alte modele grafice, inclusiv triunghiuri, steaguri, pene și head-and-shoulders. Aceste tipare se formează atunci când prețul se mișcă într-un mod specific care are ca rezultat niveluri de suport și/sau rezistență bine definite. Traderii urmăresc apoi aceste niveluri pentru a vedea dacă există rupturi. Ei pot iniția poziții lungi sau pot ieși din poziții scurte dacă prețul depășește rezistența sau pot iniția poziții scurte sau pot ieși din poziții lungi dacă prețul depășește suportul.

Chiar și după un breakout cu volum mare, prețul se va retrage adesea (dar nu întotdeauna) până la punctul de breakout înainte de a se deplasa din nou în direcția de breakout. Acest lucru se datorează faptului că comercianții pe termen scurt vor cumpăra adesea breakout-ul inițial, dar apoi vor încerca să vândă destul de repede pentru a obține un profit. Această vânzare conduce temporar prețul înapoi la punctul de breakout. Dacă breakout-ul este legitim (nu este un eșec), atunci prețul ar trebui să se deplaseze înapoi în direcția breakout-ului. Dacă nu o face, este un breakout eșuat.

Traderii care folosesc breakouts pentru a iniția tranzacții utilizează de obicei ordine de stop loss în cazul în care breakout-ul eșuează. În cazul în care se merge long pe un breakout ascendent, un stop loss este plasat de obicei chiar sub nivelul de rezistență. În cazul în care se merge în lipsă în cazul unui breakout descendent, un stop loss este plasat de obicei chiar deasupra nivelului de suport care a fost depășit.

Exemplu de breakout

Graficul arată o creștere mare a volumului, asociată cu o publicare de câștiguri, pe măsură ce prețul străbate zona de rezistență a unui model grafic triunghiular. Spargerea a fost atât de puternică încât a provocat un decalaj de preț. Prețul a continuat să se deplaseze mai sus și nu a revenit la punctul inițial de spargere. Acesta este un semn al unui breakout foarte puternic.

Traderii ar fi putut folosi breakout-ul pentru a intra potențial pe poziții lungi și/sau a ieși din pozițiile scurte. Dacă intrau pe poziții lungi, un stop loss ar fi fost plasat chiar sub nivelul de rezistență al triunghiului (sau chiar sub suportul triunghiului). Deoarece prețul a avut un breakout mare, este posibil ca această locație de stop loss să nu fie ideală. După ce prețul a continuat să se deplaseze mai sus în urma breakout-ului, stop loss ar putea fi trasat în sus pentru a reduce riscul sau pentru a bloca un profit.

Diferența dintre un breakout și un maxim/ minim al ultimelor 52 de săptămâni

Un breakout ar putea duce la trecerea prețului la un nou maxim sau minim al ultimelor 52 de săptămâni, dacă breakout-ul are loc în apropierea maximului/ minimului anterior. Dar nu toate maximele/ minimele de 52 de săptămâni sunt rezultatul unui breakout recent. Un maxim sau un minim de 52 de săptămâni este pur și simplu cel mai mare sau cel mai mic preț înregistrat în ultimul an. Un breakout este o mișcare peste sau sub rezistență.

Limitări ale utilizării breakout-urilor

Există două probleme principale legate de utilizarea breakout-urilor. Principala problemă este reprezentată de breakouts eșuate. Prețul se va mișca adesea chiar dincolo de rezistență sau suport, atrăgând comercianții de breakout. Apoi, prețul se inversează și nu continuă să se miște în direcția breakout-ului. Acest lucru se poate întâmpla de mai multe ori înainte de a se produce un breakout real.

Nivelurile de suport și rezistență sunt, de asemenea, subiective. Nu toată lumea se preocupă de aceleași niveluri de suport și rezistență. Acesta este motivul pentru care urmărirea volumului ajută. O creștere a volumului la breakout arată că nivelul este important. Lipsa de volum arată că nivelul nu este important sau că marii comercianți (care creează un volum mare) nu sunt încă pregătiți să participe.