Of u nu een professionele trader bent of een beginneling die af en toe op de markt actief is, u bent waarschijnlijk wel eens een oververkocht aandeel tegengekomen. Een aandeel kan om verschillende redenen oververkocht raken. Het bedrijf van het effect kan belasterd zijn in de media, of het bedrijf kan financiële moeilijkheden ondervinden. En een andere reden die niet bedrijfsspecifiek is, is simpelweg wanneer de markt in het algemeen begint in te zakken. Wanneer de prijs van een aandeel daalt en het begint waarde te verliezen, wordt het beschouwd als “oververkocht” wanneer het koerspunt onder zijn werkelijke waarde daalt.
Tip
Oververkochte aandelen zijn goedkoper dan ze zouden moeten zijn en kunnen een geweldige manier zijn om winst te maken, hoewel de oververkochte toestand geen automatisch koopsignaal is.
Het waarderingsproces begrijpen
Alle aandelen worden gewaardeerd door de vraag en het aanbod van de markt. Als een aandeel door beleggers over het hoofd wordt gezien, zal het waarschijnlijk een lagere waarde hebben dan het zou moeten hebben. Als er veel vraag naar is, kan het aandeel een hogere waarde hebben dan het zou moeten hebben. Het is aan de belegger om te bepalen wat het aandeel werkelijk waard is en op basis daarvan te handelen.
Zo kunt u bijvoorbeeld zeggen dat een tech-aandeel voor $10 per aandeel wordt verkocht en een luchtvaartmaatschappij voor $20. U denkt dat beide ongeveer $15 waard zijn. U zou dan de aandelen van de luchtvaartmaatschappij kunnen verkopen en de aandelen van het technologiebedrijf kopen, zodat uw geld aan de goede kant van beide is wanneer de markt tot rust komt.
Het definiëren van een oververkocht aandeel
Een oververkocht aandeel is een aandeel dat het slachtoffer wordt van een overreactie door handelaren. Wanneer de waarde van een aandeel plotseling daalt als gevolg van slechte rapporten, bedrijfsproblemen of een massale uittocht van beleggers die geloven dat het aandeel overgewaardeerd is, verliest het aandeel snel aan waarde. De overvloed aan aandelen die op de open markt te koop zijn, vergroot het aanbod, terwijl de vraag drastisch daalt. Als het aandeel blijft dalen tot voorbij wat de belegger als zijn echte waarde beschouwt, wordt het beschouwd als een oververkocht aandeel. Een oververkocht aandeel is een aandeel dat een lage prijs heeft bereikt die niet meer gelijk is aan zijn werkelijke waarde.
Verken RSI Gegevens
De relatieve sterkte index van een aandeel is 100 min 100 gedeeld door 1 + de gemiddelde waarde gewonnen toen het aandeel omhoog sloot over de afgelopen X aantal dagen, maal de gemiddelde waarde verloren toen het aandeel omlaag sloot over diezelfde periode. Bijvoorbeeld, stel dat een aandeel over de afgelopen 6 maanden gemiddeld 50 cent hoger en 75 cent lager sloot. De resultaten zouden er als volgt uit moeten zien: 100-100/(1+0.50 x 0.75)=RSI. Wanneer berekend, is de RSI rond 33, en het bedrijf wordt waarschijnlijk beschouwd als oververkocht. U gebruikt de RSI om het werkelijke potentieel van het aandeel te bepalen, en alles tussen 30 en 40 kan erop wijzen dat een aandeel oververkocht is.
Evaluatie van grote merken
Oververkochte aandelen zijn niet altijd die waar u nog nooit van hebt gehoord. Soms worden de grootste bedrijven ter wereld in grote stukken verkocht door mega-investeerders, waardoor de aandelenkoers daalt en de deur openstaat voor beleggers om in te springen. Omdat grote merken vaak een gevestigde waarde en uitgebreide activa hebben, is hun onderwaardering meestal van korte duur.