Dacă sunteți un trader profesionist sau un novice care se aventurează pe piață din când în când, ați întâlnit probabil un stoc supravândut. O acțiune poate deveni supravândută din numeroase motive. Compania deținătoare a titlului poate fi defăimată în mass-media sau compania poate întâmpina dificultăți financiare. Și un alt motiv care nu este specific unei companii este pur și simplu atunci când piața în general începe să se prăbușească. Când prețul unei acțiuni scade și începe să piardă din valoare, aceasta este considerată „supravândută” atunci când punctul său de preț scade sub valoarea sa reală.
Tip
Acțiunile supravândute sunt mai ieftine decât ar trebui să fie și pot fi o modalitate excelentă de a obține un profit, deși starea de supravânzare nu este un semnal automat de cumpărare.
Înțelegerea procesului de evaluare
Toate acțiunile sunt evaluate de oferta și cererea de pe piață. Dacă o acțiune este trecută cu vederea de investitori, aceasta va avea probabil o valoare mai mică decât ar trebui. Dacă are o cerere foarte mare, este posibil să aibă o valoare mai mare decât ar trebui. Depinde de investitor să determine care este valoarea reală a acțiunii și să acționeze în consecință pe baza acestei presupuneri.
De exemplu, să spunem că o acțiune tehnologică se vinde cu 10 dolari pe acțiune și o acțiune a unei companii aeriene se vinde cu 20 de dolari. Dumneavoastră credeți că ambele valorează în jur de 15 dolari. Ați putea atunci să vindeți acțiunile companiei aeriene și să cumpărați acțiunile companiei de tehnologie, astfel încât banii dvs. să fie pe partea bună a ambelor acțiuni atunci când piața se stabilizează.
Definirea unei acțiuni supravândute
O acțiune supravândută este una care cade victimă unei reacții exagerate din partea comercianților. Atunci când valoarea unei acțiuni scade brusc din cauza unor rapoarte proaste, a unor probleme ale companiei sau a unui exod în masă al investitorilor care consideră că ar putea fi supraevaluată, acțiunea își pierde rapid valoarea. Surplusul de acțiuni de vânzare pe piața liberă crește oferta, în timp ce cererea scade vertiginos. Dacă acțiunea continuă să scadă dincolo de ceea ce investitorul consideră a fi valoarea sa reală, se consideră că este supravândută. Acțiunile supravândute sunt cele care au atins un punct de preț scăzut care nu mai este egal cu valoarea lor reală.
Explorarea datelor RSI
Indicatorul de putere relativă al unei acțiuni este 100 minus 100 împărțit la 1 + valoarea medie câștigată atunci când acțiunea a închis în sus în ultimele X zile, înmulțit cu valoarea medie pierdută atunci când acțiunea a închis în jos în aceeași perioadă. De exemplu, să spunem că, în ultimele 6 luni, o acțiune are închideri care au crescut în medie cu 50 de cenți și au scăzut în medie cu 75 de cenți. Rezultatele ar trebui să arate în felul următor: 100-100/(1+0,50 x 0,75)=RSI. Atunci când este calculat, RSI este în jur de 33, iar compania este probabil considerată supravândută. Folosiți RSI pentru a determina potențialul real al acțiunii, iar orice valoare între 30 și 40 poate indica faptul că o acțiune este supravândută.
Evaluarea marilor mărci
Acțiunile supravândute nu sunt întotdeauna cele de care nu ați auzit. Uneori, cele mai mari companii din lume sunt vândute în bucăți mari de către mega-investitori, lăsând prețul acțiunilor în jos și ușa deschisă pentru ca investitorii să sară pe ele. Deoarece marile branduri au adesea o valoare bine stabilită și active extinse, subevaluarea lor tinde să fie de scurtă durată.
.