あなたがプロのトレーダーであろうと、時々マーケットに手を出す初心者であろうと、おそらく売られすぎの株に出会ったことがあるはずです。 株は多くの理由で売られすぎになることがあります。 その銘柄の会社がメディアで悪評されたり、その会社が経営難に陥ったり。 また、企業固有の理由ではなく、単純に市場全体が低迷し始めた場合などもある。 株価が下がって価値を失い始めたとき、その価格帯が本来の価値を下回ると「売られすぎ」と判断されるのです。
ヒント
売られすぎの株は本来よりも安く、利益を出すのに最適なのですが、売られすぎ状態は自動的に買いシグナルとなるわけではありません。
評価プロセスを理解する
すべての株式は市場の需要と供給により評価されます。 ある銘柄が投資家に見過ごされている場合、その銘柄の価値は本来よりも低くなる可能性が高いです。 また、非常に高い需要がある場合は、本来の価値よりも高くなる可能性があります。
例えば、ハイテク株が1株当たり10ドル、航空会社株が20ドルで売られているとします。 あなたは、両方の価値が約15ドルであると考えます。
売られすぎ銘柄の定義
売られすぎ銘柄とは、トレーダーの過剰反応の犠牲になっている銘柄のことを指します。 悪い報道や会社の問題、あるいは割高と考えた投資家が大量に流出することで、株式の価値が急激に低下することです。 公開された市場で売りに出された株は、供給が増える一方で、需要は急激に減少する。 このように、投資家が考える真の価値以上に株価が下がり続ける場合、その銘柄は売られ過ぎと判断される。
RSI データを探る
株価の相対力指数は、100から1を引いた値+過去X日間の株価上昇時の平均値+同期間の株価下落時の平均値で表されます。 例えば、過去6ヶ月間、ある銘柄の終値が平均50セント上昇し、平均75セント下降したとします。 結果は次のようになります。 100-100/(1+0.50 x 0.75)=RSI. 計算すると、RSIは33前後となり、売られすぎと判断される可能性が高い。 RSIは、その銘柄の本当のポテンシャルを判断するために使うもので、30から40の間であれば、その銘柄が売られすぎている可能性があります。
メジャーブランドの評価
売られすぎ銘柄は、必ずしも聞いたことがないようなものばかりではありません。 大企業がメガ投資家に大量に売却され、株価が下がったまま、投資家に飛び火することがあるのです。 大手ブランドは、確立された価値と豊富な資産を持っていることが多いため、割安感は短期間で終わる傾向がある
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